PLUS 머니마켓액티브(30)KAP 시가평가 MMF 지수(총수익)

요약

이 투자신탁은 채권을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가(KAP)에서 산출·발표하는 “KAP 시가평가 MMF 지수(총수익)”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 운용함을 목적으로 합니다.비교지수인 “KAP 시가평가 MMF 지수(총수익)”는 채권, 기업어음/전자단기사채, KOFR금리, Call금리를 기초자산으로 편입하며, 기초자산 별 비중은 순서대로 40%, 30%, 15%, 15%로 구성되어 있습니다. 리밸런싱의 경우 채권은 매일, 기업어음/전자단기사채는 매월 첫 영업일에 진행됩니다. 동 지수는 한국자산평가의 채권단가, 한국은행이 고시하는 Call금리, 한국예탁결제원이 산출 및 발표하는 무위험지표금리 기준으로 매영업일 19:00에 발표되고 있습니다. 한국거래소(KRX) 제공종합정보 데이터는 한국거래소(KRX)에서

제공합니다. ETF도 펀드이므로 운용보수, 판매보수,수탁보수, 일반사무관리보수 등이 부과됩니다. 이러한 연간보수는 ETF의 NAV(순자산가치)상에서 모두 미리 계산되어 가격에 반영됩니다. ETF의 주식, 현금, 배당, 이자소득 등을 포함하여 계산한 순자산가치로, ETF의 이론적인 적정가격입니다. ETF의 시장가격은 NAV에 수렴해 움직이는 것이 정상적이라고 할 수 있습니다. 장중에는 기초지수, 상품유형에 따라 1초~10초 주기의 실시간 추정 NAV가 제공됩니다. 코스피코스닥선물코넥스코스피100코스피200ETF코리아밸류업업종별테마별상한가하한가상승보합하락거래상위급증급감고가대비급락저가대비급등 시가총액상위외국인보유현황외국인매매기관매매프로그램매매관리·감리종목신규상장종목증시자금동향투자자별매매동향 갭상승 종목골든크로스 종목이격도과열종목투자심리과열종목상대강도과열종목

# PLUS 머니마켓액티브

구성종목 (바스켓)

메모